Форекс для народа

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones)…

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 89.53 пункта (-1.74%) и находится на уровне 5054.53. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 93.60 пункта (-2.09%) и закрылся на уровне 4383.42. Индекс Парижской фондовой биржи Кэк 40 (CAC 40) опустился на 68.39 пункта (-2.02%) и находится на уровне 3309.65.
Курс фунт/доллар упал на американской сессии до отметки 1.6240, падение курса за день составило более четырехсот пунктов. Курс евро/доллар опустился на 220 пунктов до уровня 1.4107. Дилеры отмечают, что закрытию рисковых позиций способствует сразу несколько факторов: не слишком впечатляющие сегодняшние фундаментальные данные в США, падение котировок на фондовых рынках, стремительное падение цен на нефть и драгоценные металлы, а также заявление председателя ФРС США Бернанке.
Бернанке заявил сегодня, что в обозримом будущем ничто не поможет поколебать статус американского доллара как основной резервной валюты. Цена на нефть в Нью-Йорке сегодня упала почти на четыре доллара и достигла уровня 65.00 долларов за баррель. Цена на золото упала почти на 30 долларов до отметки 960.30 долларов за тройскую унцию.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за май составил 44.0 (прогноз был 44.9, предыдущее значение 43.7). Индекс производственных заказов (Factory orders) за апрель в США составил +0.7% за месяц (прогноз был +0.4% за месяц, предыдущее значение пересмотрено с -0.9% до -1.9% за месяц).
в 09:00 GMT - индекс розничных продаж (Retail sales) в Европе(16) за апрель (прогноз +0.2% за месяц, -2.9% за год, предыдущее значение -0.6% за месяц, -4.2% за год);
в 12:30 GMT - количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 30.05 (прогноз 617K, предыдущее значение 623K);
в 12:30 GMT - пересмотренное значение индекса производительности труда (Productivity) в США за первый квартал (прогноз +1.3%, предварительное значение +0.8%);
в 20:30 GMT - индекс денежной массы М2 в млрд. долларов в США за неделю к 25.05 (предыдущее значение +12.2).

[23.05.05]

Взгляд на USD/JPY: куда пробьём - туда пойдём? (21-25.03.05)
В обзоре дается чисто технический взгляд на среднесрочные колебания курса USD/JPY. Основываясь на трендовом, фрактальном и линейном методах анализа недельного и дневного графиков, приводятся ожидаемые сценарии дальнейших колебаний, а также отмечаются основные среднесрочные уровни поддержки и сопротивления. Обзор может быть полезен узкому кругу читателей торгующих по USD/JPY или интересующихся динамикой данного инструмента.
Все написанное в обзоре - есть личные размышления и мысли его автора, а приведенные ожидания и сценарии совершенно не являются побуждением к торговым действиям читателя.
Анализ среднесрочных графиков USD/JPY: пока что боковик Технически сигналов нет ни в одну сторону. Наблюдаем затяжную коррекцию в узком для недельных и дневных периодов диапазоне: 103.80-105.60. Хотя диапазон уже сузился до 104.20-105.20 в течение прошедшей недели, выход из него пока не может быть сигналом вверх или вниз, как для обозначенных ранее уровней. Так, повышение выше 105.60 определит восходящую динамику к 106.20-50, а снижение ниже 103.80 может вызвать резкое падение к 102.00-30 как минимум.
Преодоление 105.60 вызовет реверс этого уровня, вблизи которого затем могут сконцентрироваться покупки с целями в район 108.40, где проходит долгосрочная линия сопротивления с 2001-2002 гг. Пока же покупателем доллара следует быть аккуратными, т.к. окончание финансового года в Японии может вызвать рывок пары вниз. Но и продавцам доллара не следует терять бдительность, т.к. стопы по текущим коротким позициям в районе 105.30-70 могут быть приманкой для крупных игроков, что может вызвать резкое восходящее движение уже на следующей неделе. Хотя затем после этого с не меньшей силой курс может развернуться и пойти вниз.
Ожидаемые сценарии курсовой динамики на неделю привожу на графике в виде стрелочек, а упоминаемые уровни поддержек и сопротивления собраны в таблице ниже, где также дается их описание.
обзор и материалы подготовил: Михаил Материал предоставлен :

Forex публикации: Статьи

[22.12.04] Удивительно, но многие трейдеры даже не представляют, как должна работать хорошая торговля. Они вместо этого гоняются за рынком, надеясь заработать на последних новостях или мнениях различных аналитиков. Этот подход может работать на протяжении коротких промежутков времени, но будет, в конечном счете, приводить к очень большим потерям. Графические ценовые модели представляют собой механический язык рыночного прогнозирования. Потратьте время, чтобы изучить их внутреннюю работу, потому что они показывают природу возможностей. Другими словами, они говорят нам, когда торговать, как торговать и почему торговля должна работать. 1. Прежде всего, изучите классические модели, чтобы узнавать их немедленно на любом ценовом графике. Эти модели описывают широкие, предсказуемые силы, которые отражаются на всех временных форматах и предлагают хорошие сделки. Затем переходите к более оригинальным и сложным моделям. 2. Торгуйте на моделях, которые соответствуют текущей рыночной фазе и уменьшайте размер позиций, когда силы находятся в конфликте. Например, большинство моделей прорыва будет терпеть неудачу на слабом рынке, независимо от того, как симпатично они выглядят на ценовом графике. 3. Модели предсказывают последующее движение, поскольку они показывают желание толпы. Они указывают на время и направление, потому что поведение рыночной толпы ведет общее желание к ключевым рыночным пересечениям. Модели теряют свою эффективность, когда рыночная толпа, наконец, поймет преобладающее настроение рынка. 4. Возможность может быть многогранна. Популярные модели, типа головы-плечи на вершине, захватывают внимание трейдеров, но графики показывают множество менее известных предсказуемых формаций. Поскольку эти модели не вызывают интереса рыночной толпы, они надежны на более длительном промежутке времени и менее восприимчивы к быстрым разворотам. 5. Идеальные модели редко появляются в современной рыночной среде. Учитесь эффективно действовать в условиях "пересеченной местности". И наоборот, не гонитесь за каждым пересечением Скользящей средней как за главным сигналом и умейте отличать бессмысленные свечные комбинации, изложенные в учебниках от реально применимых на практике. 6. Распознание графической модели работает не для каждого. Некоторые люди извлекут гораздо больше пользы, выстраивая торговые системы или тщательно анализируя свой баланс. Избегайте смешивания систем и неконтролируемой торговли в одну стратегию, потому что они не очень хорошо совмещаются. 7. Хорошая торговая модель не подает никаких сигналов относительно того, когда торговать или когда стоять в стороне. Она указывает на совпадение времени и направления, что должно вызвать предсказуемое движение при соответствующих обстоятельствах. Это является задачей трейдера - применить правильную тактику, которая принесет хорошую прибыль, если модель сработает, и защитит торговый баланс от больших убытков, если модель потерпит неудачу. 8. Нет единственного безоговорочного метода торговли для любой модели, и ни одна рыночная ситуация не пройдет по одному и тому же пути дважды. Выбранная стратегия торговли должна использовать ожидаемую возможность при управлении неожиданным риском. 9. Распределите каждую модель на категории как оригинальную или классическую. Это предсказывает уровень вовлеченности публики и потенциал быстрого разворота. Смещайте стратегию в сторону более защитного положения, когда большая толпа торгует на популярной модели. Рассмотрите возможность движения в другую сторону, если модель потерпит неудачу, или стойте в стороне и позвольте сначала другим трейдерам рисковать своим капиталом. 10. Войдите в модель прежде, чем она разовьется, когда это возможно. Риск остается низким, пока цена окончательно не поднимется или не развернется, выделяя сигналы для всех других игроков. Ранний вход позволяет трейдерам открывать позиции с низким риском при ожидании большего движения, когда модель станет очевидной. 11. Всегда следите за временем. Время, в конечном счете, поворачивается против модели, если цена только сидит там. Технические индикаторы начинают переворачиваться, и модель может выродиться в непредсказуемую массу ценовых баров. Мудро выбирайте уровни входа и выходите немедленно, если модель ухудшается. 12. Проявите терпение после того, как модель начала реализовываться без вас. Сосредоточьте внимание на возможном входе при откате и будьте готовы стоять в
стороне, если рынок начинает бежать. Торговля на откате должна восприниматься, исходя из ее собственных достоинств после прорыва модели. Имейте в виду, что многие модели предсказывают только одно ценовое колебание, и потенциальная прибыль испаряется после начала первого движения. 13. Старайтесь, чтобы ваши установки на вход в рынок соответствовали естественным тенденциям времени. Не упускайте периоды значимых движений, вызванных фундаментальными новостями и другими объективными факторами, учитывайте естественные периоды наибольшей и низкой активности, выходные на различных рынках, периоды сезонного спада. И не попадайтесь на ажиотажное поведение рыночной толпы после выходных и праздников. 14. Модели должны согласовываться с четко выраженными уровнями поддержки или сопротивления. Используйте несколько временных форматов, чтобы подтвердить, что большая рыночная картина не противоречит текущей возможности. Проверьте основные Скользящие средние и технические индикаторы, чтобы выявить дивергенции, которые могут испортить торговлю. 15. Определите уровень входа в рынок с низким уровнем риска, цели по прибыли и стоп-ордер для каждой модели. Рассмотрите воздействие неудачи модели для каждой новой установки входа в рынок.Когда цена идет не в ту сторону, это может принести более значительную прибыль, чем в случае ожидаемого результата. www.hardrightedge.com Материал предоставлен :

Forex публикации: Статьи

[18.03.05] Присвоение России инвестиционного рейтинга международных организаций означает, во-первых, что мировое сообщество признает наши реформы успешными, во-вторых, что ведение операций с Россией не будет сопряжено с повышенными рисками. Однако, помимо международных рейтингов, во многих странах разрабатываются свои собственные рейтинги. Япония не является в этом смысле исключением. О глобализации в ином контексте Процесс глобализации носит объективный и естественный характер. Но лишь в той части, когда речь идет об организации самого производства конечного продукта, например, о таких его аспектах, как финансирование и управление, доставка товара потребителю и т.п. Само же изготовление (сборка) конечного продукта, идущего на потребление, а также его составных компонентов, носит локальный характер. В этом контексте смысл организации производства в условиях глобализации состоит в том, чтобы правильно, максимально эффективно, локализовать изготовление конечного продукта и его отдельных частей и в итоге снизить издержки на его производство. Как только в умах организаторов производства зарождается мысль о его выводе за пределы страны, понятие «страновые риски» приобретает особое значение. В несколько меньшей степени оно применимо к внешнеторговым сделкам и иным видам внешнеэкономической деятельности. Понятно, что в условиях глобализации требуется самое тщательное изучение экономики других стран. Глобальная деятельность ориентирована на стандартные показатели рисков, давно разработанные на Западе (например, S&P). Однако, помимо этих систем кодифицированной и спрессованной информации, существуют и локальные, отвечающие конкретным ментальным потребностям той или иной нации. Такая система существует, например, в Японии (рейтинги JBRIR&I). Подобные рейтинги существенным образом влияют на принятие решений при ведении внешнеэкономической деятельности компаниями, которые не имеют собственных выходов за рубеж. Главное достоинство таких рейтингов состоит в том, что «им можно доверять», поскольку вещи интернациональные они адаптируют для привычного понимания деловых кругов их собственной страны. Такие информационные системы – своего рода «переводчик», важный для притока внешних инвестиций, поскольку позволяют понять мотивы поведения тех или иных инвесторов на конкретном локальном рынке. Об одной национальной методике В Японии, помимо общеизвестных, применяют собственные, национальные эконометрические модели для анализа существующих объемов статистической информации на предмет количественных оценок рисков, в том числе и страновых. Однако, по мнению японских специалистов, все существующие количественные методики оценки страновых рисков имеют существенные недостатки. Иными словами, существуют такие аспекты и параметры страновых рисков, которые не поддаются количественной оценке. Поэтому решающее значение для оценки страновых рисков имеют экспертные оценки. Методика экспертных оценок основана на письменных опросах авторитетных институтов, ведущих активную деятельность за рубежом. К числу таковых относятся банки, торговые компании, производители промышленной продукции, а также средства массовой информации и исследовательские организации, которые имеют прямые интересы в той или иной оцениваемой стране. По каждой стране примерно полтора десятка организаций такого рода дают оценки возможных изменений на ближайшие три года. Оценки выставляются по десятибалльной шкале, затем средние оценки делятся на пять групп. Выставляется также совокупная оценка странового риска, которая выводится не как средняя величина от суммы средних оценок по каждому пункту, а как средняя оценка всех опрошенных организаций. На основе многолетних опросов японские специалисты сформулировали ряд основных типов страновых рисков, с которыми сталкивается на практике иностранный капитал. К ним относятся следующие основные типы рисков. 1. По причине ухудшения платежного баланса, недостатка иностранной валюты, ввода разного рода ограничений становится невозможным (или возможным лишь частично) осуществить репатриирование из рассматриваемой страны уже инвестированного там капитала, а также вывоз прибыли и процентов на капитал. 2. По причине быстрой инфляции и значительных колебаний валютного курса происходит значительное снижение инвестиций в страну. 3. По причине смены политического режима в рассматриваемой стране новая государственная власть отказывается (или возникает возможность отк

Forex публикации: Статьи

[17.01.05] Еженедельный обзор нефтяного рынка (04-08.10.04) Практически всю прошедшую неделю фьючерсы на сырую нефть устанавливали новые ценовые рекорды. Психологическое воздействие на участников рынка оказывает медленное восстановление производства в Мексиканском заливе. По состоянию на 8 октября 475000 баррелей ежедневного производства нефти в заливе было закрыто. Восстановление нефтяной инфраструктуры, после разрушений, нанесенных ураганом "Иван", потребовало значительно больше времени, чем предполагалось ранее. По расчетам компаний в Мексиканском заливе, на полное восстановление производства потребуется от 45 до 90 дней. В Мексиканском заливе производится около 25% всей производимой нефти в США, и сейчас это производство в заливе сокращено почти на 28%. Рост цен продолжают стимулировать и низкие коммерческие запасы нефти в США. Рынок напряженно ждал во вторник выхода данных по запасам нефти в среду, и это напряжение вылилось в очередной рывок вверх. Участники рынка ожидали роста запасов нефти в пределах 1.8-2.2 млн. баррелей, тем не менее, ноябрьские фьючерсы пробили уровень $51.00 и завершили сессию на $51.09 за баррель. Довольно не стандартная ситуация, обычно трейдеры не охотно открывают новые позиции во вторник перед выходом статисти ческих данных EIA и объемы торгов довольно низкие. Однако, в среду статистика порадовала "быков". По исследованиям EIA за неделю, закончившуюся 1 октября, запасы срой нефти выросли значительно меньше, чем прогнозировали аналитики, на 1.1 млн. баррелей до 274.00 млн. баррелей... Снижение на 1.2 млн. баррелей произошло и в запасах печного топлива, которое является ключевым продуктом потребления в период отопительного сезона октябрь-март. На текущий момент, запасы топочного мазута находятся на уровне $51.2 млн. баррелей, что на 6.2% меньше, чем в прошлом году за тот же период. Запасы нефти в США, находящиеся ниже нижней границы среднего диапазона для этого времени года, и снижение запасов печного топлива усилило оптимизм "быков" и в среду цены преодолели уровень $52.00 за баррель. В четверг цены ринулись покорять уровень $53.00. Рост цен был поддержан двух дневной забастовкой профсоюзов нефтяников на заводах Royal Dutch Shell Group в Нигерии. Shell производит около 1 млн. баррелей в день из поставляемых Нигерией 2.3 млн. баррелей в день нефти на мировой рынок. Нигерия - всемирный седьмой по величине экспортер нефти, и пятый главный поставщик американского нефтяного импорта. В текущей ситуации любой намек на срыв поставок влечет за собой бурный рост цен. И хотя компания сообщила, что добыча и экспорт не были затронуты, рынок расценил это по-своему. В пятницу рабочие Royal Dutch Shell Group прекратили забастовку, что несколько затормозило проход уровня $53.00. Однако, к концу дня "быки" получили новый импульс для продолжения роста. В течение пятницы профсоюзы нефтяников вели переговоры с правительством, выдвинув требования о снижении цен на бензин. Однако, переговоры не увенчались успехом. Президент Нигерии Олюзгун Обасанджо и члены парламента отказались от снижения цен на топливо. В результате нигерийские профсоюзы объявили о начале всеобщей забастовке в понедельник. Нужно отметить, что профсоюзы в этой стране за текущий год уже четыре раза устраивали всеобщие забастовки, но ни разу добыча и экспорт не пострадали. Однако, в сложившейся ситуации, рынку до этого нет никакого дела. Риск срыва поставок есть, а значит и цены вверх можно двигать. В результате, в пятницу на NYMEX ноябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI установили новый рекорд $53.40 за баррель и завершили торговую сессию на уровне $53.31. В пятницу также сообщалось о штормовой погоде в Мексиканском заливе. В результате чего была остановлена работа нефтяного порта LOOP у побережья штата Луизиана, который является крупнейшим портом по приему нефтяных танкеров. Данный факт, скорее всего, повлечет за собой снижение импорта в отчете EIA в среду. Нужно отметить, что по состоянию на 1 октября загрузка производственных мощностей НПЗ в штатах Техас и Луизиана составляла 89%, в то время как на конец августа загрузка находилась на уровне 95.7%. Все это не способствует нормальному наращиванию запасов нефти и печного топлива. Однако, по последним прогнозам Минэнерго США в текущем отопительном сезоне ожидается снижение спроса на печное топливо по сравнению с прошлой зимой. Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в США в четвертом квартале до 20.55 млн. баррелей в день, по сравнению с ожидавшимися 20.59 млн. баррелей в день ранее. &nb
sp; В последнее время на дневном графике фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре периодически отмечается резкое падение объемов торгов. Заметно снижается количество открытых Лонгов, в то время как до ролловера еще дня три. Как правило, трейдеры начинают переход на следующий контракт за неделю до дня экспирации текущего. В пятницу отмечалось, что исключительно крупные товарные фонды осуществляли спекулятивные покупки, что подняло цены на новые рубежи. В общем и целом, в ближайшие дни пузырь может лопнуть и цены завалятся, как минимум, к $50 за баррель. На вероятность падения также указывает дивергенция на гистограмме MACD. Сигналом к снижению может оказаться стабилизация ситуации в Нигерии. В воскресенье Объединение профсоюзов Нигерии обещало все-таки начать всеобщую забастовку, будучи недовольным исчезновением своего лидера, после задержания службой безопасности. Как сообщает Рейтер, президент профсоюзного объединения Адамс Ошиомхоле был арестован в субботу в столичном аэропорту Государственной службой безопасности Нигерии (SSS) и с тех пор не давал о себе знать. Органы безопасности утверждают, что выпустили Ошиомхоле на свободу. Надо полагать, что забастовка в очередной раз не нанесет ущерба нефтяному экспорту из Нигерии, к тому же вероятность срыва поставок уже была отработана рынком на прошлой неделе. С другой стороны Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил 10 октября, что королевство готово немедленно повысить добычу нефти на 1,5 млн. баррелей, поскольку считает рост цен на нефть свыше $53 за баррель ничем не оправданным. На фоне постоянно растущих цен увеличилось и производство OPEC, да и не мудрено. Картель производит столько нефти, сколько может, если цены и спрос обещают прибыль. По итогам исследований Рейтер в сентябре добыча OPEC увеличилась на 690000 баррелей в день до 30.15 млн. баррелей в сутки. Добыча нефти OPEC поднялась до самого высокого уровня с 1979 года. Ирак увеличил производство нефти до 2.26 млн. баррелей в день, поскольку диверсии на нефтепроводах прекратились. Совершенно очевидно, что нехватки нефти на мировом рынке не существует. Трудно сказать взлетят в ближайшее время цены выше $54 или нет. Думаю, что нет. Во всяком случае, покупать сейчас опасно и бессмысленно, лучше рассмотреть возможности продажи. Если же нет, то лучше просто постоять в стороне. Дилинговый центр "Альпари" Материал предоставлен :

Forex публикации: Статьи

[16.01.05] "JPY. имеет очень хорошие перспективы резкого падения в 5 волне как минимум на фигуру. Причем именно во вторник следует ожидать серьезного и резкого укрепления йены по отношению к доллару, и заодно - к остальным валютам. Начиная со среды-четверга ситуация может начать меняться, поскольку банки Японии после фиксации финансовых результатов квартала, не смогут более сопротивляться нарастающему желанию рынка вложить средства в американский доллар, успев к началу нового тренда." Однако на деле все было далеко не так просто. После выхода данных рано утром Йена вначале рванула наверх к 110,20, потом вниз, но сильный уровень сопротивления на 109,50 не пробила и вновь пошла наверх. После выхода слабых данных в США в 18 часов дорога вниз была открыта и все валюты, стали отыгрывать у доллара ранее завоеванные им позиции. ВСЕ, КРОМЕ ЙЕНЫ, Она стояла как вкопанная, ладе делая попытки подняться. Кроссы по йене тут же рухнули. Так продолжалось ровно час. И когда терпение рынка было на пределе, и стало казаться что у йены в последний день квартала совсем иные намерения - а никак не задача укрепиться - она решительно ушла вниз. И как раз на ту самую фигуру, о которой мы и говорили неделю назад в своем прогнозе. Тем самым, в очередной раз блестяще обманув рынок, и к сожалению, я также был обманут хитроумными японскими рулевыми, и наблюдал за тем как исполняется мой собственный прогноз, закрыв свою ставку по йене по нулям буквально за несколько минут до обвала. Так что для меня (думаю, что не только) эта остроумная "фигура" стала фигурой из трех пальцев. Йена в этот день дошла до 108,74, но большего сделать уже не смогла. На наш взгляд это говорит о том, что, несмотря на сильные цели внизу, инициатива уже на стороне йены, а доллара, и в пятницу наш прогноз о возможном повороте в сторону роста доллара, также блестяще подтвердился. Мы имеем весьма серьезные аргументы в пользу того, что сейчас мы находимся на пороге начала роста американской валюты. Однако расчеты показывают, что этот рост будет еще менее продолжительным по времени, чем мы предполагали ранее. Мы очевидно уже вошли в 4 волну, и период роста доллара может смениться периодом консолидации перед новым (уже долгосрочным) циклом его падения в 5 волне. НА БУДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ: В Понедельник ввиду праздников в Америке и Канаде, активность рынка будет незначительной, однако именно то, что не будет новых данных (кроме как по Германии в 14 часов), может привести к желанию завершить движение, начатое в пятницу. Во вторник в 12-30 данные промышленного производства в Англии могут продолжить движение по фунту, причем в случае выхода плохих данных - движение вниз может быть существенно более серьезным, чем откатное в случае выхода хороших данных. Рынок уже нацелен на рост доллара. В 13 часов ожидаются неплохие данные по Еврозоне, а в 14 часов - по Германии, что также может привести к откату. В среду начнутся заседания сразу трех ЦБ - Японии, Англии и Канады. Конечно это приведет к тому что рынок будет внимательно следить за тем, что будет решено на этих заседаниях и нервничать. В 23 часа - данные потребительского кредита в США могли бы начать движение, но выходят они поздно, так что если и окажут влияние - то только на следующий день. В четверг еще один ЦБ - Новой Зеландии - проведет свое заседание рано утром. В 9-00 - данные о заказах в машиностроении и результаты заседания BoJ - могут начать двигать рынок. В 10-00 - большое число данных по Германии, а в 12-30 по Англии. Но все же основные события дня, по всей видимости, развернутся, начиная с 16-30. Рынок сможет убедиться, действительно ли ситуация на рынке труда в США начала выправляться. Возможно сильное движение после публикации данных в 16-30. При выходе хороших данных по США - очередное приличное укрепление доллара. Пятница, с 16-30 выходят очень важные данные по США. Если индексы PPI подтвердятся или выйдут лучше прогноза - то пятница завершится полным разгромом противников доллара. Следующая неделя начнется вяло, но завершиться может на весьма боевой ноте. EUR Месячный волновой график показывает, что Евро сейчас уверенно вошел в период падения в четвертой волне. И лишь после окончания 4 волны (1,1257-1,0300), Евро начнет заключительный цикл волнового движения в 5 волне. Вряд ли это произойдет ранее следующего года. Долгосрочные цели роста в 5 волне по-прежнему - 1.3925-1.5600. На дневном волновом графике Евро в коррекционных волнах. Прогноз по часовому графику по состоянию на 05.09.04 показывает перспективу движения Евро на понедел

[11.01.05]

Программирование на MQL 4: Торговые системы. Часть 3.
   В этой статье мы продолжим тему, начатую в двух предыдущих номерах журнала Forex Magazine, и напишем советника на базе рассмотренной в прошлой статье общей схемы работы советников.
   Итак, за основу МТС выберем торговую систему на индикаторе RSI. Сразу оговоримся, что рассматриваемая система является чисто иллюстративной и не планируется для каких-либо практических на финансовых рынках. Более того, значения параметров этой системы взяты произвольно и не имеют ничего общего с параметрами, реально требующимися в данной ситуации.
   Одна одновременно открытая позиция.
   Индикатор RSI. Период индикатора будет задан параметром советника.
   1. Правила открытия позиции: сигналом на открытие короткой позиции будем считать пересечение кривой RSI сверху вниз уровней 80% и 70% подряд. То есть, если перед пересечением уровня 70% нет пересечения 80% уровня, то такое поведение цены не следует принимать во внимание; сигналом на открытие длинной позиции будем считать пересечение кривой RSI снизу вверх двух уровней 20% и 30% подряд. То есть, если перед пересечением уровня 30% нет пересечения 20% уровня, то не принимать во внимание такое поведение цены.
   2. Правила закрытия позиции: сигналом на закрытие длинной позиции будем считать пересечение снизу вверх уровня 80%; сигналом на закрытие короткой позиции будем считать пересечение сверху вниз уровня 20%. Кроме этих двух сигналов на закрытие позиции, ордера будут закрываться по stop-loss’у, который будет рассчитан, как процент от текущей цены. Процент будет задан параметром советника.
   3. Размер позиции будет рассчитываться, как процент от депозита. Процент будет задан параметром советника.
   Далее следуем в соответствии со сценарием, описанным в предыдущих статьях, посвящённых Торговым системам.
   С помощью мастера написания советников, создаём остов советника RSI-advisor. Не забудьте на втором этапе выполнения мастера написания советников добавить параметры: nRsiPeriod типа int и начальным значением 8; fStopLoss типа double и начальным значением 1,5 и fLots типа double и начальным значением 0,10.
   Получив остов индикатора, начинаем наполнять его логикой.
   Никаких особенных ограничений на входные параметры мы не накладываем, и поэтому функция советника init() останется без изменений.
   Все правила, которые мы указали в словесном описании нашей торговой системы будут проверяться и обрабатываться в функции советника start(). Далее приведён исходный код индикатора, в котором все шаги подробно прокомментированы.
//| RSI-advisor.mq4 |
//| Copyright © 2004, Horn |
//| #define copyright "Copyright © 2004, Horn"
#define link " int init(int nRsiPeriod=8,double fStopLoss=0.5,double fLots=.10)
// Если эта функция была вызвана MetaTrader’ом,
// значит либо изменилась цена, либо советник
// запущен впервые.
// Не истёк ли 10-ти секундный лимит?
fCurrentRSI = iRSI(g_nRsiPeriod,0,PRICE_CLOSE,MODE_FIRST,0);
fPreviousRSI = iRSI(g_nRsiPeriod,0,PRICE_CLOSE,MODE_FIRST,1);
// Не превышено ли количество открытых ордеров?
if((nOrders < 1)&&(AccountFreeMargin() >= 1000*g_fLots*1.5)) {
// Если открытых позиций нет, и на счету достаточно свободных
// средств, то мы проверяем значения индикаторов
// для проверки сигнала на открытие новой позиции.
// Проверим, опустилось ли на текущем баре значение RSI
// в коридор от 30% до 70%.
// Проверим, было ли значение RSI на предыдущем баре больше
// Появился шанс открыть короткую позицию!
// Осталось только проверить, спустилось ли значение
fShiftRSI = iRSI(g_nRsiPeriod,0,PRICE_CLOSE,MODE_FIRST,nShift);
OrderSet(OP_SELL,g_fLots,Bid,3,Ask+(Ask*g_fStopLoss/100),0,Blue);
// Значение RSI "пришло" не из зоны перекупленности 80%-100%,
// а, поднявшись из коридора 30%-70%, "болталось"
// в коридоре 70%-80%. Такое пересечение RSI и
// уровня 70% мы не рассматриваем, как сигнал и заканчиваем
// перебирать предыдущие бары.
// Проверим, было ли значение RSI на предыдущем баре меньше
// Появился шанс открыть длинную позицию!
// Осталось только проверить, поднялось ли значение
fShiftRSI = iRSI(g_nRsiPeriod,0,PRICE_CLOSE,MODE_FIRST,nShift);
OrderSet(OP_BUY,g_fLots,Ask,3,Bid-(Bid*g_fStopLoss/100),0,Red);
// а, опустившись из коридора 30%-70%, "болталось"
// в коридоре 20%-30%. Такое пересечение RSI и
// уровня 30% мы не рассматриваем, как сигнал и заканчиваем
// перебирать предыдущие бары.
// Если нет возможности открыть новую позицию,
// то следует проверить, не пора ли закрыть уже открытую позицию.
int nType=OrderGet(nShift,VAL_TYPE);
// Покупая, мы попали в зону перекупленности,
// следовательно, пора закрываться
OrderClose(OrderGet(nShift,VAL_TICKET),OrderGet(nShift,VAL_LOTS),
Bid,3,Violet);
// Продавая, мы попали в зону перепроданности,
// следовательно, пора закрываться
OrderClose(OrderGet(nShift,VAL_TICKET),OrderGet(nShift,VAL_LOTS),
Ask,3,Magenta);
   Достаточно простые условия торговли описанной МТС дают малое количество входных параметров, что всегда оценивается, как один из плюсов торговой системы. Когда появится возможность протестировать советника, нам нужно будет подобрать оптимальный период индикатора, зависящий от рассматриваемого временного периода, размер stop-loss’а, зависящий от волатильности валюты и размер лота. Размер лота следовало бы выбирать по правилам применяемого moneymanagement’а. В таком случае, можно было бы написать отдельную функцию, которая, учитывая эти правила, автоматически подсчитывала бы размер следующей сделки. Используемый способ предложен только для простоты реализации.
   Хотелось бы отметить, что финальная редакция языка MQL 4 позволит обращаться к значениям исторических данных и получать значения индикаторов разных временных периодов. В текущем варианте язык MQL 4 реализует эту возможность посредством двух функций работы с массивами. Функции ArrayCopyRates() и ArrayCopySeries() имеют параметры symbol_name и period, через которые можно указать символ и временной период исторических данных, запрашиваемых на копирование.
fxtrade@tomsk.ru
Материал предоставлен :

[18.01.05]

   Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли" 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
   Если бы я должен был дать один совет большинству трейдеров, которые борются со своим соотношением прибылей к потерям, то он заключался бы в том, чтобы торговать по проверенным системам или моделям и торговать по ним систематически. Если вы посмотрите на очень успешные компании, такие как "McDonald’s", "Dell", "Federal Express" или "Wall-Mart", то обнаружите компании, которые делают те же самые вещи и тем же самым способом каждый день, с высокой степенью последовательности. Они придумали формулу победы, которая является залогом успеха и они выполняют эту формулу с высокой преданностью и регулярностью. Это именно то, как вы должны торговать.
   Таким образом, это поднимает два важных вопроса для самооценки любого трейдера:
   . есть ли у меня формула победы, и действительно ли я ее проверил, чтобы убедиться, что она успешна и иметь необходимую уверенность в этом?
   . искренне ли я следую своей формуле, и действительно ли я отслеживаю каждую сделку, чтобы знать, что я следую формуле и иметь уверенность в своей способности следовать за ней?
   Очень большой процент трейдеров, которые обратились ко мне за помощью, не могли честно ответить на эти вопросы утвердительно. Они хотят получить помощь для себя, когда то, что им нужно - это необходимость рассматривать свою торговлю как бизнес мирового класса.
   Торговля и индивидуальность    Приблизительно три года назад, я вместе с Линдой Рашке рассмотрел группу приблизительно из 64 активных трейдеров. Нас интересовало, были ли какие-нибудь индивидуальные особенности и повторяющиеся стили, которые отличали более успешных трейдеров от менее успешных. Мы получили большое количество результатов, которые заставляют задуматься. Например, мы обнаружили, что успешные трейдеры имели более низкий уровень невротизма (отрицательный эмоциональный опыт), чем их менее успешные коллеги. Они также использовали методы более ориентированные на решение проблем (развивая стратегии для того, чтобы иметь дело с проблемными ситуациями) по сравнению с концентрацией на своих эмоциях. Успешные трейдеры, как мы выяснили, более высоко были оценены по шкале "добросовестность", отражая мотивацию, чтобы следовать своим планам и обязательствах. В целом, эти результаты подтверждали то, что многие из нас наблюдали в своей карьере на рынках: трейдеры, которые умеряют свои эмоции и действуют на основе своего плана, торгуют лучше, чем их более эмоциональные и импульсивные коллеги.
   Однако был и один неожиданный вывод в нашем исследовании, который состоял в том, что непропорциональное число успешных трейдеров - примерно половина - заявила об использовании механических систем торговли. Из неудачливых трейдеров, ни один не использовал механический подход. Когда я впоследствии взял интервью у успешных трейдеров, оказалось, что даже те, кто не был приверженцем торговых систем, основывали свои сделки на моделях, которые они тщательно исследовали. Наоборот, почти все неудачливые трейдеры испытывали недостаток в такой подготовке по отношению к моделям и исследованиям.
   В своей недавней книге "Психология торговли" (2002г.), я описываю таких успешных трейдеров как следующих правилам. Я уверен, что главная причина, по которой они были успешны состоит в том, что они использовали торговые правила как для ведения своей торговли, так и для поддержания позитивного психологического настроя. В данной статье, я хотел бы подробно исследовать, почему торговые правила являются одной из самых мощных психологических стратегий, которые можно использовать в активной торговле.
   Психология правил    Что такое механическая система торговли? В основном, это набор торговых правил. Они выполняют несколько функций. Первая из этих функций - логическая: правила предназначены, чтобы максимизировать прибыль, эксплуатируя аномалии, возникающие в рамках относительно эффективных рынков. Каждый набор торговых стратегий включает то, что статистики называют правилами принятия решений. То есть они устанавливают условия - A, B,. n, которые рынок должен выполнить прежде, чем трейдеры идут в длинную или короткую сторону или закрывают позицию и т.д. Идея состоит в том, что, без выполнения этих условий, вероятность того, что открытая позиция окажется прибыльной определяется чистой случайностью. Как только мы модернизируем эту вероятность при выполнении определенных условий, шансы значительно увеличиваются в пользу трейдера. В то время как любая отдельная сделка может и не оказаться выгодной, за достаточный промежуток времени и при достаточном количестве сделок, это увеличение шансов должно сказаться на кривой активов трейдера в той мере, в которой исследовались правила принятия решения. Жизненно важно для любого трейдера знать, как система была разработана. Была ли она протестирована за определенный период времени, независимому от того, когда она разрабатывалась? Является ли ее работа в реальном времени сопоставимой с ее историческими показателями? Действительно ли заложенная в систему логика является очевидной или там слишком много параметров, замысловатая логика или другие признаки приспособления системы под определенные условия?
   Менее хорошо оцененной функцией является то, что такие правила принятия решения несут вторую, психологическую функцию. Сводя торговлю к набору правил, трейдеры уменьшают ее двусмысленность таким образом, чтобы она могли функционировать в относительно автоматическом режиме. Это позволяет осуществлять четкий контроль новых торговых возможностей таким образом, чтобы их улучшенные шансы могли, в конечном счете, работать в пользу трейдера. При сокращении двусмысленности, правила вносят существенный вклад в ощущение мастерства и снижают большую часть напряжения, связанного с высокой активностью этого вида деятельности. Подумайте, как напряженно было бы двигаться в оживленном городе, где нет правил дорожного движения! Практически точно такое же эмоциональное состояние у многих трейдеров, которые действуют без каких-либо правил. Наличие торговых правил обеспечивает порядок в противовес хаотическому процессу.
   Однако, для того, чтобы система служила психологической помощью, она должна соответствовать индивидуальности трейдера. Исследование, проведенное лондонской бизнес-школой, показывает, что существует еще одна персональная черта - экстраверсия, которая демонстрирует положительную корреляцию с терпимостью риска. Некоторые трейдеры гораздо более склонны к риску, чем другие, просто из-за своих индивидуальных характеристик. Крайне важно, чтобы система, по которой вы торгуете, учитывала это. Таким образом, соотношение прибылей к потерям системы является только одним параметром, который следует оценивать при поиске лучшего торгового метода. Статистика спада и процент выигрышных/проигрышных сделок может быть ключевым для психологического комфорта трейдера. Я, например, для себя выяснил, что я намного успешнее торгую на краткосрочных внутри-дневных моделях, нежели на больших колебаниях. При среднем времени удержания позиции менее 30 минут, я могу получать маленькую прибыль с достаточной последовательностью, поддерживая свою концентрацию на торговле и ограничивая свои потери. В то время как я, теоретически возможно, могу делать больше денег, придерживаясь более долгосрочных колебаний, на практике этого не происходит. Повышенная изменчивость более долгосрочного временного периода входит в конфликт с моим эмоциональным состоянием, влияющим на принятие решения, превращая мою выгодную сделку в ту, которая не соответствует минимальным разумным размерам заработной платы!
   Торговля действительно является высокоактивной деятельностью. Подобно другим высокоактивным видам деятельности, она требует направленных усилий. Футбольная команда, входящая в большую игру составляет план игры; армия, собирающаяся вести боевые действия, разрабатывает план сражения; психотерапевт проводит сеансы с последовательной стратегией, чтобы помочь пациенту. Эти планы фактически являются наборами вплетенных правил, что, в целом, ориентирует исполнителя на решение задач, которые возникают перед ним. В той же степени, в которой исполнитель запланировал дерево решений заранее, быстро и решительно могут быть найдены ответы на возникающие ситуации. Во многих сферах деятельности, торговля одна из них, разница между успехом и неудачей может быть вопросом секунд или минут. Это делает познавательную эффективность главным компонентом высокоактивной деятельности. Выражение многолетнего опыта в нескольких утверждениях, правилах и планах повышает такую эффективность.
   Это подводит нас к другому важному психологическому аспекту правил управления - чтобы повышать эффективность в принятии решений, правила должны быть просты. Именно, когда все правила сформулированы в скоординированной форме, они становятся планами, которые гибко ориентируют трейдеров к сложных ситуациях. В своей собственной торговле на индексах, я, например, разделяю каждый день на четыре части: утренняя сессия, полуденная сессия, дневная сессия и ночная (Globex) сессия. Затем я оцениваю рыночные тренды и под-тренды, измеряю степень институциональных покупок/продаж и ищу тестирования и прорывы от одного периода времени до следующего для внутри-дневных сделок. Комбинируя простые правила принятия решения с сегментацией торгового дня, я могу подойти к каждому дню с гибкой стратегией, которая не забивает мне голову.
   Правила и функции мозга    Исследования в познавательной неврологии также помогают освещать ценность правил в управлении деятельностью на основе исполнения. Мы знаем, что область, названная предлобной корой в значительной степени ответственна за то, что известно как "исполнительные функции" мозга. Они включают планирование, рассуждение, решение проблемы, и многие из действий, которые позволяют нам участвовать в целенаправленной деятельности. Когда предлобная кора повреждена, результатом будет "синдром недееспособности", при котором пациенты становятся неспособными планировать и выполнять сложные действия. Они легко отвлекаются, отражая недостаток памяти и концентрации. В результате, даже самая простая скоординированная целенаправленная деятельность, вроде посещения продуктового магазина, может вызвать затруднение.
   Недавние теории дефицита внимания и синдрома гиперактивности (ДВСГ) заявляют, что недостаток в предлобной коре приводит к периодической рассеянности у гиперактивных детей. Действительно, соответствующие исследования нашли уменьшение потока крови к предлобным областям у таких детей. Интересно, но то же самое уменьшение потоки крови происходит у нормальных людей во время высокого эмоционального напряжения или расстройства. Поскольку эмоциональный опыт обрабатывается более низкими мозговыми структурами, расположенными далеко от предлобной коры, то относительный поток крови к лобным областям служит полезной мерой исполнительных способностей человека. Когда человек сильно расстроен, например, дезактивация лобной коры оставляет его в состоянии, когда он временно становится подобен ребенку ДВСГ или даже недееспособному пациенту. Сколько раз вы оглядывались на проигрышную сделку и задавались вопросом, были ли вы в своем уме, когда размещали ордер? Согласно исследованиям мозга, возможно, и нет!
   Традиционная торговая мудрость гласит, что мы должны управлять своими эмоциями, признавая, что очень эмоциональные состояния делают нас более уязвимыми к потерям концентрации и импульсивному поведению. Когда мы активизируем неправильные мозговые области, мы можем ожидать принятия неверных торговых решений. Правила позволяют нам уверенно придерживаться надлежащих торговых действий независимо от психологического и эмоционального состояния, которое мы испытываем в это время. Действительно, полный процесс формулирования, следования и координирования правил активизирует исполнительные функции, необходимые для надлежащей торговли. Вполне реально, что сохранять приверженность правилам является способом оставаться сосредоточенным и рациональным. Именно поэтому, как я полагаю, мы с Линдой заметили, что успешные трейдеры склонны неукоснительно следовать правилам и оставаться систематическими.
   Заключение    Достаточно привычно слышать, как трейдеры утверждают, что эмоциональное самообладание является ключом к прибыли на рынках. Данная статья предлагает, что обратное утверждение также верно: Неукоснительное следование надежным торговым правилам и системами является одним из самых мощных способов поддерживать позитивное эмоциональное состояние в торговле. Когда мы действуем согласно правилам, мы находимся в психологическом состоянии, которое позволяет осуществлять эффективное восприятие, решение проблемы и действия. Следовательно, тренировка в следовании правилам во время торговых репетиций является эффективной стратегией для культивирования следования правилам при торговле в реальных условиях.
   Различные системы правил могут работать по-разному для различных трейдеров, в зависимости от временного периода торговали и выбранного рынка. Например, некоторые правила будут использовать такую статистику как тики и число повышающихся и снижающихся акций в течение дня, которые плохо подошли бы для торговли сельскохозяйственными контрактами, но могут быть полезными при торговле на внутридневных колебаниях индексами акций. Другие правила, вроде методов торговли на прорывах, могут быть более широко применены на различных рынках и могли бы позволить удерживать позиции на более длинном промежутке времени для максимизации потенциальной прибыли.
   В конечном счете, правила и системы, которым вы следуете, и их реализация в последовательных торговых планах должны подходить вашей индивидуальности, включая вашу терпимость риска. Исследование работы вашей системы - выявление ее слабых и сильных сторон и первоначальная торговля по ней на маленьких позициях оказывает огромную помощь в построении вашей уверенности в торговле и обеспечения того, чтобы правила работали на вас. Если верить многим из трейдеров, у которых брал интервью Джек Швагер, то ключом к успеху в торговле является приверженность собственной кривой изучения. Определяя системы, которые работают для вас, трансформируя их в последовательные стратегии и методы торговли и детальное изучение их с тем, чтобы чувствовать себя с ними комфортно, является важной частью этого процесса.
по материалам www.brettsteenbarger.com
Материал предоставлен :

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones)…

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 120.61 пункта (-2.13%) и находится на уровне 5554.55. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 86.09 пункта (-1.68%) и закрылся на уровне 5047.81. Индекс Парижской фондовой биржи Кэк 40 (CAC 40) опустился на 74.64 пункта (-1.97%) и находится на уровне 3720.77.
Курс евро/доллар опустился на американской сессии до отметки 1.4516, что на 150 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс евро/йена упал до отметки 130.10, падение курса за день составило почти 170 пунктов. Под давлением оказались также сырьевые валюты: австралийский, новозеландский и канадский доллары. Дилеры отмечают, что в преддверии завтрашней публикации очередного обзора состояния рынка труда в США инвесторы уменьшают объем рисковых позиций.
Индекс деловой активности Института менеджмента (ISM index) в США за сентябрь составил 52.6 (прогноз был 54.5, предыдущее значение 52.9). Индекс затрат на строительство (Construction spending) в США за август составил +0.8% (прогноз был -0.3%, предыдущее значение пересмотрено с -0.2% до -1.1%).
в 23:30 GMT - безработица (Unemployment) в Японии за август (прогноз 5.8%, предыдущее значение 5.7%);
в 23:30 GMT - индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за август (прогноз 0.0% за год, предыдущее значение -2.0% за год).
в 06:00 GMT - индекс цен на недвижимость компании Nationwide в Великобритании за сентябрь (прогноз +0.9% за месяц, предыдущее значение +1.6% за месяц, -2.7% за год);
в 09:00 GMT - индекс промышленных цен (PPI) в Европе(16) за август (прогноз +0.5% за месяц, -7.5% за год, предыдущее значение -0.8% за месяц, -8.5% за год);
в 12:30 GMT - количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за сентябрь (прогноз -195K, предыдущее значение -216K);
в 12:30 GMT - безработица (Unemployment rate) в США за сентябрь (прогноз 9.8%, предыдущее значение 9.7%);
в 12:30 GMT - индекс среднего почасового заработка (Average hourly earnings) в США за сентябрь (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.3%);
в 14:00 GMT - индекс производственных заказов (Factory orders) в США за август (прогноз +0.1%, предыдущее значение +1.3%).

Forex публикации: Статьи

[17.01.05] Обзор рынка Форекс за неделю по ?$. Перефразируя лозунг развитого социализма: "Партия приказала - комсомол ответил, есть", и применимо к международному валютному рынку, можно сказать так - "ФРС решил - доллар выполнил". Импульс, который дал Алан Гринспен еще на прошлой недели, продолжает действовать и на этой неделе. Направление на Север - против доллара и за евро, вот главный вектор, определяющий настроения на Форекс. Инвесторы живо реагируют на новости, подтверждающие эти настроения и игнорируют обратные. В целом прошедшую неделю можно охарактеризовать как "Тишайшую". Доллар, влекомый легким пассатом nord-nord плавно дрейфует вверх. И только в конце недели инвесторы оживились после выхода индексов деловой активности и настроений потребителей, доллар сразу упал на 100 пунктов. Но главным событием стало не столько само падение, сколько тот факт, что была пробита верхняя граница валютного коридора, в пределах которого котировки евродоллара находились в последние полгода. Курс пробил ключевое сопротивление на 1,2350 и сконсолидировался вблизи уровня 1,2460 - локального максимума 2 и 3 квартала этого года. Несомненное влияние на доллар, ко всему прочему, оказывает ожидание итогов саммита Большой Семерки, который начался 1 октября в Вашингтоне. Саммит проходит на этот раз с участием Китая. Кроме прочих важных вопросов будет рассматриваться вопрос о либерализации курса юаня. Если Китай пойдет на такие меры под давлением членов G7 курс доллар начнет снижаться по всем валютным парам. В свою очередь Китай, возможно, пойдет на уступки. Премьер Китая Вань Цзябао заявил во вторник, что Китай со временем намерен "запустить механизм, который будет более адаптирован к изменениям спроса и предложения на рынке, будет обладать большей подвижностью курса". США уже более года призывают Китай ввести гибкий курс валюты и отказаться от жесткой привязки юаня к доллару. Составляющая внешнеторгового дефицита США по Китаю, нарастает с каждым днем и динамика этого показателя все больше вызывает тревогу администрации США. Аналитики считают, что курс юаня сильно занижен и что отпуск национальной валюты Китая приведет к сильному укреплению ее против основных валют, а особенно против доллара. Вот более детальная картина рынка, на фоне которой развивалась интрига событий этой недели: Неделя началась с легкого негативного фона в настроениях в отношении доллара. Эти настроения были вызваны фундаментальными пятничными данными, индекс заказов на товары длительного пользования вышел с негативным значением. Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США за август составил - 0. 5% (прогноз был - 0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +1.6% до +1.8%). Показатель вышел хуже прогноза. Серьезное влияние на доллар оказывает резкий рост нефтяных цен. На нефтяном рынке наблюдается очередной ажиотажный спрос на нефть цены на фьючерсы на Нью-Йоркской нефтяной бирже вновь тестируют отметку 50 $ за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне повысились на 20 центов до $45,33 за баррель. Причинами повышения цен на нефть на этот раз стали два главных фактора: Политический кризис в Нигерии, где правительственные войска противостоят отрядам местных боевиков, что угрожает срыву поставок нефти из этой страны. Вторым фактором роста цен стала серия ураганов, которые продолжают бушевать в акватории Карибского моря и Мексиканского залива, что в свою очередь приводит к срыву поставок нефти из мексиканского нефтяного бассейна и закрытию принимающих нефтяных терминалов во Флориде. В конце недели выход негативных данных поставил заключительную точку этой недели. Весьма значимый для рынка индекс, рассчитываемый Мичиганским университетом, понизился в сентябре до 94,2 по сравнению с 95,9 в августе. Что характерно, значение индекса понизилось и по сравнению со своим предварительным сентябрьским значением, которое было опубликовано в середине месяца и равнялось 95,8. Аналитиками предсказывалось снижение в сентябре только до 95,7. Значение другого, не менее значимого индекса также вышло с понижением. Индекс производственной активности, рассчитываемый Институтом менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, ISM) понизился в сентябре до 58,5 против 59,0 в августе. Хотя влияние этого показателя было скорее нейтральным, так аналитиками предсказывалось падение индекса в сентябре до 58,0. В целом, говоря и ближайшей перспективе динамики котировок по евродоллару: Положение мож
но охарактеризовать, больше как ПРОТИВ, чем ЗА доллар. Ринат Мещеров. Материал предоставлен :

Форекс только для тебя

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones)…

[23.05.05]

Forex публикации: Статьи

Forex публикации: Статьи

Forex публикации: Статьи

Forex публикации: Статьи

[11.01.05]

[18.01.05]

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones)…

Forex публикации: Статьи

Рубрики

Последние записи

Поиск